Tillgångar sista augusti

Avanza
Tillgång Värde SEK (föregående mån)
Santander 37 065 (37 245)
Citigroup 72 144 (68 944)
National Bank of Greece 57 971 (56 060)
Discover Financial Service 29 184
Global X Greece ETF 14 918 (15 064)
MORL 32 086
Totalt 243 381 (218 676)


Värdet ni ser ovan är från min kapitalförsäkring. Avanzas beräknade avkastning är på 20 447 (18 710) kr sedan start. Jag startade portföljen 2 maj 2014 och första köpet var då Citibank. Nysparande i kaptialförsäkringen denna månad blev 20 000 kronor vilket är enligt plan.

Citigroup har gått starkt framåt. Prospect har lämnat oss under månaden och in har DFS samt MORL kommit.
Barnens kapitalförsäkrningar
Barnsparandet skiljer sig inte på något avgörande sätt från våra övriga besparingar utan hanteras separat mer ur ett budgetperspektiv. Vi månadssparar till vi satt in 10 000 kr per barn och sedan är pengarna där som buffert.

Barn och innehav Värde SEK (föregående mån)
Den äldsta
50% Tundra Vietnam
50% Atlant Stability
2 084 (1 505)
Näst äldsta
100% Amundi India
2 108 (1 550)
Den yngre
99,99 % CEFL
(Lite Avanza Z)
13 254 (13 018)
Den yngsta
100% IAK
10 659 (10 126)
Totalt 28 105 (26 199)


Totalt på Avanza finns idag 271 653 (244 995) kr.
Utdelningar
Utdelare Värde SEK (föregående utdelning)
Citigroup 13,92
CEFL 127,45
Prospect 422,81
Santander 738,82
Totalt 1 303


På CEFL drar man ingen källskatt då den som certifikat troligen klassas som inkomst av tjänst i USA. Samtliga utdelningar är innan källskatten är dragen.
Pensionssparande ITP
1 225 042 (1 213 445) kr. Årsskiftet 1 010 508 kr.

Vissa förändringar gjordes i början på månaden.

PPM
236 635 (238 465) kr. Årsskiftet 218 407 kr.

Trots relativt hög risk så står PPM-portföljen och stampar.
Summering
I faktiska siffror ser denna månad inte så imponerande ut men den startade rejält uselt så i slutet av månaden är intrycket att augusti varit en bra månad. Utdelningarna har för första gången kommit med i någon rapportering vilket känns extra kul. De står för en rejäl del av månadens tillväxt i portföljen.

Fondsparande utgör mer än 1,5 (1,5) MSEK av min portfölj medan rena aktieinehavet minskat något denna månad till cirka 170 000 kr. Väldigt liten andel av mitt fondsparande ligger i Sverige.

MORL och CEFL är båda fonder med hävstång. Totalt är cirka 43 000 kr placerade i fonder med 2x hävstång.

En viss del av mitt fondsparande ligger i bank- och finanssektorn medan alla mina aktier ligger i bank- och finanssektorn.

Etiketter: ,

Onkel Toms stuga: Tillgångar sista augusti

söndag 31 augusti 2014

Tillgångar sista augusti

Avanza
Tillgång Värde SEK (föregående mån)
Santander 37 065 (37 245)
Citigroup 72 144 (68 944)
National Bank of Greece 57 971 (56 060)
Discover Financial Service 29 184
Global X Greece ETF 14 918 (15 064)
MORL 32 086
Totalt 243 381 (218 676)


Värdet ni ser ovan är från min kapitalförsäkring. Avanzas beräknade avkastning är på 20 447 (18 710) kr sedan start. Jag startade portföljen 2 maj 2014 och första köpet var då Citibank. Nysparande i kaptialförsäkringen denna månad blev 20 000 kronor vilket är enligt plan.

Citigroup har gått starkt framåt. Prospect har lämnat oss under månaden och in har DFS samt MORL kommit.
Barnens kapitalförsäkrningar
Barnsparandet skiljer sig inte på något avgörande sätt från våra övriga besparingar utan hanteras separat mer ur ett budgetperspektiv. Vi månadssparar till vi satt in 10 000 kr per barn och sedan är pengarna där som buffert.

Barn och innehav Värde SEK (föregående mån)
Den äldsta
50% Tundra Vietnam
50% Atlant Stability
2 084 (1 505)
Näst äldsta
100% Amundi India
2 108 (1 550)
Den yngre
99,99 % CEFL
(Lite Avanza Z)
13 254 (13 018)
Den yngsta
100% IAK
10 659 (10 126)
Totalt 28 105 (26 199)


Totalt på Avanza finns idag 271 653 (244 995) kr.
Utdelningar
Utdelare Värde SEK (föregående utdelning)
Citigroup 13,92
CEFL 127,45
Prospect 422,81
Santander 738,82
Totalt 1 303


På CEFL drar man ingen källskatt då den som certifikat troligen klassas som inkomst av tjänst i USA. Samtliga utdelningar är innan källskatten är dragen.
Pensionssparande ITP
1 225 042 (1 213 445) kr. Årsskiftet 1 010 508 kr.

Vissa förändringar gjordes i början på månaden.

PPM
236 635 (238 465) kr. Årsskiftet 218 407 kr.

Trots relativt hög risk så står PPM-portföljen och stampar.
Summering
I faktiska siffror ser denna månad inte så imponerande ut men den startade rejält uselt så i slutet av månaden är intrycket att augusti varit en bra månad. Utdelningarna har för första gången kommit med i någon rapportering vilket känns extra kul. De står för en rejäl del av månadens tillväxt i portföljen.

Fondsparande utgör mer än 1,5 (1,5) MSEK av min portfölj medan rena aktieinehavet minskat något denna månad till cirka 170 000 kr. Väldigt liten andel av mitt fondsparande ligger i Sverige.

MORL och CEFL är båda fonder med hävstång. Totalt är cirka 43 000 kr placerade i fonder med 2x hävstång.

En viss del av mitt fondsparande ligger i bank- och finanssektorn medan alla mina aktier ligger i bank- och finanssektorn.

Etiketter: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida