Tillgångar sista juli

Det är faktiskt en handelsdag kvar i juli men eftersom världsordningen inte verkar kullkastas helt så summerar jag läget nu.

Avanza
Tillgång Värde SEK (föregående mån)
Santander 37 245 (36 576)
Citigroup 68 944 (62 982)
National Bank of Greece 56 060 (59 543)
Prospect Capital 41 363 (39 427)
Global X Greece ETF 15 064 (15 044)
Totalt 218 676 (213 572)


Värdet ni ser ovan är från min kapitalförsäkring. Avanzas beräknade avkastning är på 18 710 (13 606) kr sedan start. Jag startade portföljen 2 maj 2014 och första köpet var då Citibank.

Nysparande i kaptialförsäkringen denna månad blev noll kronor. Relativt de planerade 20 000 kr per månad är det mindre bra. Reglering av en felaktighet i min lön under flera månader är skälet.

Citigroup har gått starkt framåt. Greklandsrelaterat fortsätter backa. Prospect har överraskat och varit uppe och nosat på $11,00 vilket är en ökning i storleksordningen 6%.

Från denna månad rapporterar jag även de kapitalförsäkringar som vi har för barnen. Barnsparandet skiljer sig inte på något avgörande sätt från våra övriga besparingar utan hanteras separat mer ur ett budgetperspektiv. Vi månadssparar till vi satt in 10 000 kr och sedan är pengarna där som buffert.

Barn och innehav Värde SEK (föregående mån)
Den äldsta
50% Tundra Vietnam
50% Atlant Stability
1 505
Näst äldsta
100% Amundi India
1 550
Den yngre
100% CEFL
13 018
Den yngsta
100% IAK
10 126
Totalt 26 199


Totalt på Avanza finns idag 244 995 kr.

Den äldsta har månadsspar, tidigare lika mellan Vietnam och Rysslandsfond. Där har jag sålt ryss och bytt till Atlant Stability i stället.

Den yngre köpte jag SEB aktier till i dippen när jag flyttade pengarna från fondsparande i vår bank. Det är fångat på bloggen. Jag bloggade dock inte om att jag sålde då ökningen var nästan 7% och jag tyckte jag kunde köpa annat i ställe. Jag sålde och köpte CEFL i stället.

Den yngsta flyttade jag pengarna från vår bank på samma sätt som för den yngre. Inköpet blev då IAK.

Flera av aktierna och fonderna har haft utdelning men inget är registrerat på kontot denna månad så jag redovisar inget.

Jag valde att få Santanders utdelning i form av nya aktier då jag ansåg värderingen intressant då erbjudandet gällde.
Pensionssparande ITP
1 213 445 SEK (1 182 043). Årsskiftet 1 010 508.

Numera ryssfritt bland fonderna. Det gjorde att en del breda European Emerging Market fonder fick säljas förutom rena ryssfonder, då dom hade stor andel ryska bolag i portföljen. Sakta överviktning mot Kina och Asien pågår. Men N-11 har gjort entré.

Brasilien (Latinamerika) är den enda tillväxtmarknad jag vägra befatta mig med (räcker med Santanderexponeringen). Ryssland ligger också på is nu under en period.
PPM
238 465 SEK (240 388). Årsskiftet 218 407.

Ryssfritt. Jag börjar vikta denna portfölj lite mer konservativt. Cirka 30% räntefond. Övrigt är blandfond, Afrika och Pakistan.

Fondsparande utgör alltså mer än 1,5 (1,4) MSEK av min portfölj. Rena aktier ungefär 200 000 SEK. Väldigt liten andel av mitt fondsparande ligger i Sverige eller USA men en del i Europa.

En viss del av mitt fondsparande ligger i bank- och finanssektorn medan alla mina aktier ligger i bank- och finanssektorn.

Etiketter: ,

Onkel Toms stuga: Tillgångar sista juli

torsdag 31 juli 2014

Tillgångar sista juli

Det är faktiskt en handelsdag kvar i juli men eftersom världsordningen inte verkar kullkastas helt så summerar jag läget nu.

Avanza
Tillgång Värde SEK (föregående mån)
Santander 37 245 (36 576)
Citigroup 68 944 (62 982)
National Bank of Greece 56 060 (59 543)
Prospect Capital 41 363 (39 427)
Global X Greece ETF 15 064 (15 044)
Totalt 218 676 (213 572)


Värdet ni ser ovan är från min kapitalförsäkring. Avanzas beräknade avkastning är på 18 710 (13 606) kr sedan start. Jag startade portföljen 2 maj 2014 och första köpet var då Citibank.

Nysparande i kaptialförsäkringen denna månad blev noll kronor. Relativt de planerade 20 000 kr per månad är det mindre bra. Reglering av en felaktighet i min lön under flera månader är skälet.

Citigroup har gått starkt framåt. Greklandsrelaterat fortsätter backa. Prospect har överraskat och varit uppe och nosat på $11,00 vilket är en ökning i storleksordningen 6%.

Från denna månad rapporterar jag även de kapitalförsäkringar som vi har för barnen. Barnsparandet skiljer sig inte på något avgörande sätt från våra övriga besparingar utan hanteras separat mer ur ett budgetperspektiv. Vi månadssparar till vi satt in 10 000 kr och sedan är pengarna där som buffert.

Barn och innehav Värde SEK (föregående mån)
Den äldsta
50% Tundra Vietnam
50% Atlant Stability
1 505
Näst äldsta
100% Amundi India
1 550
Den yngre
100% CEFL
13 018
Den yngsta
100% IAK
10 126
Totalt 26 199


Totalt på Avanza finns idag 244 995 kr.

Den äldsta har månadsspar, tidigare lika mellan Vietnam och Rysslandsfond. Där har jag sålt ryss och bytt till Atlant Stability i stället.

Den yngre köpte jag SEB aktier till i dippen när jag flyttade pengarna från fondsparande i vår bank. Det är fångat på bloggen. Jag bloggade dock inte om att jag sålde då ökningen var nästan 7% och jag tyckte jag kunde köpa annat i ställe. Jag sålde och köpte CEFL i stället.

Den yngsta flyttade jag pengarna från vår bank på samma sätt som för den yngre. Inköpet blev då IAK.

Flera av aktierna och fonderna har haft utdelning men inget är registrerat på kontot denna månad så jag redovisar inget.

Jag valde att få Santanders utdelning i form av nya aktier då jag ansåg värderingen intressant då erbjudandet gällde.
Pensionssparande ITP
1 213 445 SEK (1 182 043). Årsskiftet 1 010 508.

Numera ryssfritt bland fonderna. Det gjorde att en del breda European Emerging Market fonder fick säljas förutom rena ryssfonder, då dom hade stor andel ryska bolag i portföljen. Sakta överviktning mot Kina och Asien pågår. Men N-11 har gjort entré.

Brasilien (Latinamerika) är den enda tillväxtmarknad jag vägra befatta mig med (räcker med Santanderexponeringen). Ryssland ligger också på is nu under en period.
PPM
238 465 SEK (240 388). Årsskiftet 218 407.

Ryssfritt. Jag börjar vikta denna portfölj lite mer konservativt. Cirka 30% räntefond. Övrigt är blandfond, Afrika och Pakistan.

Fondsparande utgör alltså mer än 1,5 (1,4) MSEK av min portfölj. Rena aktier ungefär 200 000 SEK. Väldigt liten andel av mitt fondsparande ligger i Sverige eller USA men en del i Europa.

En viss del av mitt fondsparande ligger i bank- och finanssektorn medan alla mina aktier ligger i bank- och finanssektorn.

Etiketter: ,

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida