Tillgångar sista oktober

Avanza
Tillgång Värde SEK (föregående mån)
Banco Santander 34 648 (36 692)
BP 6 419 (-)
Citigroup 79 058 (74 821)
Discover Financial Service 31 556 (31 145)
National Bank of Greece 43 425 (52 587)
Global X Greece ETF 11 595 (13 421)
CEFL 7 748 (-)
MORL 41 552 (38 667)
Totalt 256 031 (247 333)


Värdet ni ser ovan är från min kapitalförsäkring. Avanzas beräknade avkastning är på 9 592 (14 264) kr sedan start. Jag startade portföljen 2 maj 2014 och första köpet var då Citibank. Nysparande i kaptialförsäkringen denna månad blev 12 140 kronor vilket är under målet om 20 000 kr. Inköpen gjordes i CEFL och BP. Jag är tveksam till dagens prisnivåer och har därför inte köpt


Barnens kapitalförsäkrningar

Barnsparandet skiljer sig inte på något avgörande sätt från våra övriga besparingar utan hanteras separat mer ur ett budgetperspektiv. Vi månadssparar 500 kr/barn och månad till vi satt in 10 000 kr per barn och sedan är pengarna där som buffert.

Barn och innehav Värde SEK (föregående mån)
Den äldsta
50% Tundra Vietnam
50% Atlant Stability
3 112 (2 566)
Näst äldsta
100% Amundi India
3 362 (2 650)
Den yngre
99,98 % CEFL
(Lite Avanza Z)
12 960 (12 474)
Den yngsta
99,99 % IAK
(Lite Avanza Z)
11 337 (10 708)
Totalt 30 771 (28 398)


Totalt på Avanza finns idag 287 018 (275 842) kr.

Utdelningar

Utdelare Värde SEK (föregående utdelning)
Citigroup - (-)
CEFL 232,92 (145,06)
MORL 1 926,94 (107,45)
IAK 38,39 (-)
Santander - (-)
Totalt 2 198,25 (252,51)


På CEFL och MORL drar man ingen källskatt då den som certifikat troligen klassas som inkomst av tjänst i USA. Utdelningarna återinvesteras. Det som kommer i barnens kapitalförsäkringar går in i Avanza Zero.

Pensionssparande ITP

1 217 447 (1 226 586) kr. Årsskiftet 1 010 508 kr.

Jag har justerat ett innehav lite då Skagen fonder helt fått lämna vilket innebär att jag placerat om cirka 225 000 kr. Jag har delat upp det belopet på Biotech och Europeisk indexfond. Jag ska revidera hela fondsparandet i november.

PPM

239 995 (239 761) kr. Årsskiftet 218 407 kr.

Trots relativt hög risk så står PPM-portföljen ganska still och rör sig relativt långsamt både upp och ned. Jag tänker dock inte göra någon förändring då jag tycker valen är relativt bra, åtminstone i relation till vad jag äger i ITP.

Summering

Mycket upp och ner den här månaden. Stabila investeringar som Citigroup, IAK och Discover har gått stärkta ur det hela. Även MORL och CEFL har klarat turbulensen bra. Men Grekerna är all-time-low. Utdelningen börjar märkas vilket är riktigt kul.

Fondsparande utgör mer än 1,5 (1,5) MSEK av min portfölj. Väldigt liten andel av mitt fondsparande ligger i Sverige.

MORL och CEFL är båda fonder med hävstång. Totalt är mer än 60 000 kr placerade i fonder med 2x hävstång och det är de innehaven som ger någon utdelning att tala om.

En viss del av mitt fondsparande ligger i bank- och finanssektorn medan alla mina aktier låg i bank- och finanssektorn. Jag har därför valt att öppna en ny investering i en annan sektor, nämligen BP och energisektorn.
Onkel Toms stuga: Tillgångar sista oktober

lördag 1 november 2014

Tillgångar sista oktober

Avanza
Tillgång Värde SEK (föregående mån)
Banco Santander 34 648 (36 692)
BP 6 419 (-)
Citigroup 79 058 (74 821)
Discover Financial Service 31 556 (31 145)
National Bank of Greece 43 425 (52 587)
Global X Greece ETF 11 595 (13 421)
CEFL 7 748 (-)
MORL 41 552 (38 667)
Totalt 256 031 (247 333)


Värdet ni ser ovan är från min kapitalförsäkring. Avanzas beräknade avkastning är på 9 592 (14 264) kr sedan start. Jag startade portföljen 2 maj 2014 och första köpet var då Citibank. Nysparande i kaptialförsäkringen denna månad blev 12 140 kronor vilket är under målet om 20 000 kr. Inköpen gjordes i CEFL och BP. Jag är tveksam till dagens prisnivåer och har därför inte köpt


Barnens kapitalförsäkrningar

Barnsparandet skiljer sig inte på något avgörande sätt från våra övriga besparingar utan hanteras separat mer ur ett budgetperspektiv. Vi månadssparar 500 kr/barn och månad till vi satt in 10 000 kr per barn och sedan är pengarna där som buffert.

Barn och innehav Värde SEK (föregående mån)
Den äldsta
50% Tundra Vietnam
50% Atlant Stability
3 112 (2 566)
Näst äldsta
100% Amundi India
3 362 (2 650)
Den yngre
99,98 % CEFL
(Lite Avanza Z)
12 960 (12 474)
Den yngsta
99,99 % IAK
(Lite Avanza Z)
11 337 (10 708)
Totalt 30 771 (28 398)


Totalt på Avanza finns idag 287 018 (275 842) kr.

Utdelningar

Utdelare Värde SEK (föregående utdelning)
Citigroup - (-)
CEFL 232,92 (145,06)
MORL 1 926,94 (107,45)
IAK 38,39 (-)
Santander - (-)
Totalt 2 198,25 (252,51)


På CEFL och MORL drar man ingen källskatt då den som certifikat troligen klassas som inkomst av tjänst i USA. Utdelningarna återinvesteras. Det som kommer i barnens kapitalförsäkringar går in i Avanza Zero.

Pensionssparande ITP

1 217 447 (1 226 586) kr. Årsskiftet 1 010 508 kr.

Jag har justerat ett innehav lite då Skagen fonder helt fått lämna vilket innebär att jag placerat om cirka 225 000 kr. Jag har delat upp det belopet på Biotech och Europeisk indexfond. Jag ska revidera hela fondsparandet i november.

PPM

239 995 (239 761) kr. Årsskiftet 218 407 kr.

Trots relativt hög risk så står PPM-portföljen ganska still och rör sig relativt långsamt både upp och ned. Jag tänker dock inte göra någon förändring då jag tycker valen är relativt bra, åtminstone i relation till vad jag äger i ITP.

Summering

Mycket upp och ner den här månaden. Stabila investeringar som Citigroup, IAK och Discover har gått stärkta ur det hela. Även MORL och CEFL har klarat turbulensen bra. Men Grekerna är all-time-low. Utdelningen börjar märkas vilket är riktigt kul.

Fondsparande utgör mer än 1,5 (1,5) MSEK av min portfölj. Väldigt liten andel av mitt fondsparande ligger i Sverige.

MORL och CEFL är båda fonder med hävstång. Totalt är mer än 60 000 kr placerade i fonder med 2x hävstång och det är de innehaven som ger någon utdelning att tala om.

En viss del av mitt fondsparande ligger i bank- och finanssektorn medan alla mina aktier låg i bank- och finanssektorn. Jag har därför valt att öppna en ny investering i en annan sektor, nämligen BP och energisektorn.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på Kommentarer till inlägget [Atom]

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida